Como negociar correlações de moeda e commodities As correlações entre as commodities mais negociadas do mundo e os pares de moedas são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante que o tempo corre bem corretamente. Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações monetárias e de commodities. Decidiu quais moedas e relacionamentos de mercadorias para comércio. Nem todas as correlações em moeda corrente são negociadas. Os comerciantes precisam levar em conta comissões e spreads. Taxas adicionais, liquidez e acesso à informação. As moedas e commodities que são fortemente negociadas serão mais fáceis de encontrar informações sobre, terão spreads menores e liquidez que é mais provável que sejam adequados. O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pelo valor que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que ele deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do efeito importante do petróleo no Canadá e no Japão, o CADJPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USDCAD. A desvantagem é que o CADJPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USDCAD. Uma vez que o petróleo custa em dólares norte-americanos na maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USDCAD também pode ser visto, dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo. Figura 1: Preços CADJPY versus preço ajustado do petróleo. O gráfico mostra dados semanais para 2007 até 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais. Figura 2: CADJPY versus futuros de petróleo não ajustados (termos percentuais). YTD (2010), diariamente. Fonte: TD Ameritrade. A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto ele pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação australiana com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUDUSD e o NZDUSD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro. Figura 3: AUDUSD versus futuros de ouro ajustados (porcentagem). O gráfico mostra dados semanais para 2007 até 2010. Fonte: TD Ameritrade Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010 o AUDUSD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu. Figura 4: AUDUSD versus futuros de petróleo não ajustados (porcentagem). YTD (2010), Diariamente. Fonte: TD Ameritrade As relações de mercadorias em moeda corrente podem mudar ao longo do tempo. Outras relações monetárias podem ser encontradas procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria. Decidir qual instrumento negociar Ao saber quais moedas e commodities têm relacionamentos fortes, os comerciantes precisam decidir qual par de moedas negociáveis que farão seus negócios, ou se eles negociarem a mercadoria e a moeda. Isso dependerá de vários fatores, incluindo taxas e a capacidade dos comerciantes de acessar um determinado mercado. Os gráficos mostram que a mercadoria é muitas vezes a mais volátil dos instrumentos. Se acessível, um comerciante pode negociar o par de moedas e commodities de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em commodities para obter mais informações sobre este tópico) Monitorando a correlação para rachaduras Também é crucial ressaltar que apenas porque as relações existem em média ao longo do tempo, não significa que existem fortes correlações em todos os momentos. Embora esses pares de moedas valem a pena observar suas altas tendências de correlação em relação a uma mercadoria, haverá momentos em que a forte correlação não existe e pode até reverter por algum tempo. Um par de commodities e moedas altamente correlacionado um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando. As correlações de monitoramento podem ser feitas facilmente com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma mercadoria e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que essa correlação pode ocorrer em um período de deterioração, é hora de caminhar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança. Figura 5: CADJPY versus futuros do petróleo e indicador de correlação. O gráfico mostra dados semanais para 2008 até 2010. Fonte: TD Ameritrade A Figura 5 mostra o CADJPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Na maior parte do tempo, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais. Mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo. O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em prazos menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: O Comércio mais rentável.) Apontamento do Comércio de Capitais Ao examinar os gráficos anteriores, é evidente que o tempo e uma estratégia são necessários para navegar as correlações flutuantes entre moedas e commodities. Enquanto a entrada e a saída exatas serão determinadas pelo comerciante e dependerão se estão negociando a mercadoria, a moeda ou ambos, um comerciante deve estar ciente de várias coisas ao entrar e sair de trades de correlação. A moeda e a commodity atualmente estão correlacionadas? Com relação ao tempo? Um único recurso parece liderar o outro. O preço é divergente. Uma classe de ativos faz aumentos mais altos, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer aumentos mais altos Se esse for o caso, aguarde Para que os dois comecem a se mover novamente. Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, espere que apareça uma tendência (ou reversão) onde a tendência da moeda e das commodities se adequa à sua forma correta. Figura 6: CFD de USDCAD versus CFD Fonte: CFD Trading Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USDCAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, Várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity quanto na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados. A linha inferior da negociação de correlações de moeda e commodities As correlações entre moedas e commodities não são uma ciência exata. Muitas vezes, as correlações quebram e podem até reverter por longos períodos. Os comerciantes devem permanecer vigilantes no monitoramento de correlações para oportunidades. Os indicadores de correlação ou os gráficos de monitoramento são duas maneiras de completar esta tarefa. Após divergências, esperar que a mercadoria e a moeda se alinhem nas suas respectivas tendências podem ser um sinal poderoso - ainda assim os comerciantes devem aceitar que divergências podem durar muito tempo. As relações podem mudar ao longo do tempo à medida que os países alteram as exportações ou as importações, o que afetará as correlações. Também é importante que os comerciantes determinem como eles farão negócios, seja na moeda, na commodity ou em ambos. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor buscam ativamente ações de. O ouro do ouro usando correlações de moeda As correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. Ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez que a direção é encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo. Compreender as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes formar opiniões sobre os mercados que eles não podem seguir. A idéia de uma correlação é levar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço do mercado se move em relação um ao outro. Hoje, analisaremos o uso do par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação. Letrsquos começar Quando alguém menciona Gold, o AUDUSD deve imediatamente vir à mente como um ativo correlativo. Esses ativos estão positivamente correlacionados, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro, esta correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares norte-americanos. O par AUDUSD representa Dólares australianos com preço em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAUUSD ou o preço do ouro em dólares americanos por oz. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a depreciar em valor. Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensas operações de mineração de ouro da Australiarsquos. À medida que os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui o valor dos fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Essas transferências essencialmente alteram a demanda pela moeda e também podem causar mudanças no par de moedas AUDUSD. Aprenda Forex ndash AUDUSD amp Gold (XAUUSD) Correlação (Criada usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Trading the Correlation A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o AUDUSD empurrar para baixas baixas, isso poderia ser facilmente o catalisador para uma tendência de baixa em ouro. Por outro lado, se o ouro estiver tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta na AUDUSD. Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão fundamental geral do mercado. Se você tem uma opinião sobre o ouro ou o dólar dos EUA, isso pode ser transmitido para uma idéia comercial. Muitas vezes, os comerciantes que são otimistas em ouro optam por trocar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano possui uma taxa bancária de 2,50. O que significa que os comerciantes podem ganhar interesse adicional ao executar uma ordem de compra em uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um comerciante é descendente no par de moedas AUDUSD, os comerciantes podem, por sua vez, vender ouro para evitar a acumulação de juros sobre seu saldo comercial. T ry trading Gold e correlações usando uma conta de demonstração de Forex GRATUITA. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações dos preços afetam commodities e moedas ao praticar sua negociação em tempo real. Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para WEnglandFXCM. Siga-me no Twitter na WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, envie um email com a linha de assunto ldquoDistribuição Listrdquo para WEnglandFXCM. 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OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010 791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 biscoito 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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Normalmente, quando o dólar subiu, o ouro cai e vice-versa. A lógica tradicional aqui é que, em tempos de agitação econômica, os investidores tendem a despejar o dólar a favor do ouro. Ao contrário de outros recursos, o ouro mantém seu valor intrínseco ou melhor, o seu ouro natural e o AUDUSD Hoje em dia, a relação inversa entre o dólar e o ouro ainda permanece, embora a dinâmica por trás tenha mudado um pouco. Devido ao apelo seguro do dólar8217, sempre que há problemas econômicos nos EUA ou em todo o mundo, os investidores mais frequentemente do que não retornam ao Greenback. O inverso acontece quando há sinais de crescimento. Dê uma olhada neste gráfico incrível: Atualmente, a Austrália é o terceiro maior cavador de ouro8230, o produtor de ouro do mundo, navegando cerca de 5 bilhões de dólares do tesouro amarelo a cada ano. O ouro tem uma correlação positiva com o AUDUSD. Quando o ouro sobe, AUDUSD sobe. Quando o ouro cai, AUDUSD desce. Historicamente, AUDUSD teve uma enorme correlação de 80 com o preço do ouro
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